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机动车辆采购进度款支付

由 喆 杨 在 大约一个月 之前添加. 更新于 大约一个月 之前.

状态:
已反馈
优先级:
一般
指派给:
喆 杨
开始日期:
2025-03-13
计划完成日期:
% 完成:

0%

预期时间:
模块名称:
对公请款
问题类型:
运维问题

描述

对公请款单号：1049AP202502110008
机动车辆采购进度款支付，需要填写固定资产卡片，资产卡片原值和本次付款的金额有校验，对公请款需要如何填写。

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 #1

由 Bella Ke 更新于 大约一个月 之前

  • 状态 从 新建 变更为 已反馈
  • 指派给 从 Bella Ke 变更为 喆 杨

1、先确认本地是否已收货并在金蝶确认固资
2、如果本地已根据合同总价确认固资，请确认是否有如下处理：

借：固资 3,937,154.03/（1+税率）
进项税 3,937,154.03/（1+税率）*税率
贷：银存 1087154.03（首笔款）
贷：应付-暂估 2850000 （剩余支付金额）

3、由于本地已确认固资、确认发票进项税，有一个简单的处理方式，就是把剩下的款项全部视同质保金（本地手工/提交一般总账申请将应付暂估转为其他应付款-质保金），将剩下的款项导入质保金台账，本地按需提交质保金请款即可

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